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總經(jīng)理工作細(xì)則 

第一章 總則 

第一條 為進(jìn)一步明確公司總經(jīng)理的工作程序和經(jīng)營管理權(quán)限,規(guī)范公司經(jīng)理層的組織 及行為，確保公司總經(jīng)理的工作效率和科學(xué)決策,加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和自律,根據(jù)《中華人民 共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作規(guī)則，作為公司經(jīng)理層運(yùn)作的 行為準(zhǔn)則。 

第二章 總經(jīng)理

第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理，總經(jīng)理每 屆任期三年，可連聘連任。 

第三條 總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，制定公司年度工作計(jì)劃，擬定年度利潤 指標(biāo)，并向公司董事會(huì)匯報(bào)工作。 

第四條 總經(jīng)理職責(zé) 

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 

（四）擬訂公司的基本管理制度； 

（五）制定公司的具體規(guī)章； 

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)； 

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 

（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 

第三章 副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人 

第五條 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘。 

副總經(jīng)理為公司的高級(jí)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理管理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營，董事可受聘兼 任副總經(jīng)理。副總經(jīng)理的任期，由董事會(huì)決議確定。 

第六條 副總經(jīng)理的主要職權(quán)： 

（一）作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理的委托分管部門的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé) 范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件； 

（二）總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)； 

第四章 財(cái)務(wù)總監(jiān) 

第七條 公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，為公司的高級(jí)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理擬定公司的目標(biāo)資 本結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì) 計(jì)監(jiān)督等方面的工作，組織規(guī)劃公司資金籌措方案，完善公司會(huì)計(jì)制度和管理，參與公司重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。董事可受聘兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)總監(jiān)的任期，由董事會(huì) 決議確定。 

第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé) 

（一）負(fù)責(zé)組織編制公司的年度財(cái)務(wù)決算和年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告； 

（二）負(fù)責(zé)組織編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、審計(jì)計(jì)劃、 擬訂資金籌措和使用方案、有效使用資金； 

（三）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門 降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； 

（四）負(fù)責(zé)組織擬定公司內(nèi)成品、半成品、服務(wù)等結(jié)算價(jià)格、并組織落實(shí)； 

（五）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督執(zhí)行公司的稅務(wù)計(jì)劃和管理； 

（六）負(fù)責(zé)對(duì)重大財(cái)務(wù)收支的審批或轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理審批； 

（七）參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的研究、審查和簽訂； 

（八）負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提 出方案；組織對(duì)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)向公司提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主 管人員人選； 

（九）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司資產(chǎn)的管理及參與擬定公司對(duì)外投資項(xiàng)目（包括獨(dú)資、合資、 合伙、入股）的計(jì)劃運(yùn)作； 

（十）負(fù)責(zé)組織對(duì)外投資及控股子公司的監(jiān)督與管理； 

（十一）協(xié)助董事會(huì)擬定公司募集資金計(jì)劃和方案， 配合落實(shí)公司有價(jià)證券的發(fā)行與 管理。 

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則 

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員 

包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)辦主任、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及由主持人根據(jù) 議題情況確定的列席人員。 

公司董事會(huì)秘書可列席會(huì)議。 

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的主持人 

總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由指定的副總經(jīng)理主持。 

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的規(guī)定時(shí)間 

（一）定期會(huì)議：每月一次 

（二）臨時(shí)會(huì)議：總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)召集； 

（三）會(huì)期：一般不超過半個(gè)工作日。 

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議召開的主要條件 

（一）制定實(shí)施董事會(huì)決議措施方案及實(shí)施公司年度計(jì)劃和投資方案； 

（二）擬定向董事會(huì)報(bào)告或提請(qǐng)批準(zhǔn)的公司新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、管理、技改等事 項(xiàng)的各類計(jì)劃和方案； 

（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或機(jī)構(gòu)變更方案；

（四）通報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營情況，研究商定生產(chǎn)經(jīng)營策略； 

（五）擬定公司職工工資、福利待遇和獎(jiǎng)懲方案與規(guī)定； 

（六）決定公司職工的聘用和解聘； 

（七）副總經(jīng)理提議可召開臨時(shí)辦公會(huì)議。 

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議程序 

（一）會(huì)議議題：由各部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提出，總經(jīng)理或指定主持人審定議題，議 題提案由歸口各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門或人員制作，于會(huì)前一天由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)送交與 會(huì)人員； 

（二）會(huì)前可由總經(jīng)辦主任分別征求與會(huì)人員對(duì)事由或議題的補(bǔ)充意見； 

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)； 

（四）會(huì)議由總經(jīng)理主持，按照預(yù)定的議題進(jìn)行，會(huì)中出現(xiàn)特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可增 加新的議題并討論； 

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄由總經(jīng)辦分管文秘認(rèn)真做好記錄、保管、歸檔； 

（六）會(huì)后由主持人審核記錄并簽字； 

（七）根據(jù)會(huì)議需要時(shí)，主持人可責(zé)成記錄人員寫出會(huì)議紀(jì)要，并傳達(dá)下發(fā)； 

（八）總經(jīng)理辦公會(huì)議的執(zhí)行情況，由總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查落實(shí)。 

第六章 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限 

第十四條 權(quán)限 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同由總經(jīng)理簽訂或授 權(quán)委托代理人簽訂； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中涉及人民幣3000萬元以上（含3000萬元）數(shù)額的重大經(jīng)營 合同、購買合同、銷售合同由總經(jīng)理審核后報(bào)公司董事會(huì)或董事長批準(zhǔn)，在董事會(huì)或董 事長授權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理簽訂或授權(quán)委托代理人簽訂。 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，無論金額大小，均按照公司章程和關(guān)聯(lián)交 易制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 

（三）總經(jīng)理經(jīng)董事長在授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)，可以根據(jù)公司制定的計(jì)劃進(jìn)行對(duì)外投資等 事項(xiàng)； 

（四）公司的投資、融資、資產(chǎn)重組、技術(shù)合作、引進(jìn)、對(duì)外擔(dān)保等重大合同由總經(jīng) 理組織有關(guān)部門進(jìn)行可行性論證，制定計(jì)劃和方案，在公司規(guī)定的范圍內(nèi)，按照程序辦 理處置。 

第七章 公司經(jīng)營合同及重大合同的監(jiān)督與管理 

第十五條 監(jiān)督 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的購買合同、銷售合同、通過實(shí)行購銷比價(jià)管理來進(jìn) 行監(jiān)督與控制； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重大經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同、通過合同評(píng)審的方式來進(jìn)行監(jiān)督與控制。

 第十六條 管理 

（一）公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的購買合同、銷售合同簽訂后，由承辦單位報(bào)總經(jīng)理 備案后交總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理歸檔管理； 

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重大經(jīng)營合同、購買合同、銷售合同簽訂后，由承辦單 位會(huì)同總經(jīng)辦報(bào)董事會(huì)備案后負(fù)責(zé)保管，保管期限為三年，期限過后，應(yīng)交總經(jīng)辦統(tǒng)一 辦理歸檔管理。 

第八章 向董事會(huì)報(bào)告制度 

第十七條 報(bào)告制度 

（一）總經(jīng)理應(yīng)每三個(gè)月定期向董事會(huì)進(jìn)行書面報(bào)告，將公司中期內(nèi)的業(yè)務(wù)情況，投 資進(jìn)展向董事會(huì)例行匯報(bào)； 

（二）總經(jīng)理應(yīng)每六個(gè)月定期向董事會(huì)進(jìn)行書面報(bào)告，將公司年度內(nèi)的業(yè)務(wù)情況，投 資進(jìn)展、董事會(huì)決議執(zhí)行情況向董事會(huì)例行匯報(bào)； 

（三）總經(jīng)理應(yīng)定期每三個(gè)月向董事會(huì)書面報(bào)告公司的重大合同的簽訂、執(zhí)行及資金 運(yùn)用的落實(shí)情況； 

（四）總經(jīng)理應(yīng)定期每三個(gè)月向董事會(huì)書面報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況； 

（五）根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，公司總經(jīng)理應(yīng)不定期向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公 司的重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況及公司的財(cái)務(wù)狀況等； 

（六）對(duì)以上定期的或不定期的報(bào)告，總經(jīng)理必須保證其真實(shí)性、完整性。 

第九章 其他 

第十八條 總經(jīng)理擬定有關(guān)工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或 開除）公司職工等涉及職工切身利益問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。 第十九條 總經(jīng)理完成董事會(huì)批準(zhǔn)制定的年度目標(biāo)和計(jì)劃時(shí)，應(yīng)按公司相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度進(jìn) 行激勵(lì)分配，反之，應(yīng)予處罰。獎(jiǎng)懲方式及數(shù)額，按公司制定的獎(jiǎng)懲制度規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 董事會(huì)不能對(duì)公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)予以無端干涉，使其無 法正常進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理，如因此造成總經(jīng)理不能完成年度目標(biāo)計(jì)劃的，總經(jīng)理可申述 不承擔(dān)責(zé)任。 

第二十一條 本細(xì)則由公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。 

第二十二條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 

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2018年10月22日